时间：2021-09-13 17:21:29 来源： 作者：
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第一部分：广西壮族自治区直属机关干部休养所概况
一、主要职能
第二部分：广西壮族自治区直属机关干部休养所2020年单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：广西壮族自治区直属机关干部休养所2020年度单位决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2020年度政府性基金支出决算情况
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：广西壮族自治区直属机关干部休养所概况
一、主要职能
负责离休干部的接收、安排和管理服务工作。落实老干部的政治待遇、生活待遇，做好服务保障工作。加强离退休干部的思想政治工作，力所能及地组织离退休老干部参观工农业生产建设、参加多种形式的文体活动，组织引导离退休干部为党的事业增添正能量、做出新贡献。
第二部分：广西壮族自治区直属机关干部休养所2020年度单位决算报表
此部分另附表格，详见附表：广西壮族自治区直属机关干部休养所2020年度单位决算公开附表
第三部分：广西壮族自治区直属机关干部休养所2020年度单位决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
（一）广西壮族自治区直属机关干部休养所2020年度总收入509.12万元，其中本年收入509.12万元, 较2019年度决算数增加16.28万元，增长3.30%。收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入509.12万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加16.28万元，增长3.30%，主要原因是机构改革我单位增挂广西老年大学（老干部党校）区直分校，导致项目经费增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4.事业收入0万元。
5.经营收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.用事业基金弥补收支差额0万元。
8.上年结转和结余0万元。
（二）广西壮族自治区直属机关干部休养所2020年度总支出509.12万元，其中本年支出509.12万元, 较2019年度决算数增加16.28万元，增长3.30%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出476.63万元，主要用于离退休人员管理机构经费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤金及公积金支出。其中离退休人员管理机构支出411.35万元，主要用于保障老干部服务工作的项目经费及干休所服务管理经费等支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出27.35万元，主要用于缴纳在职人员养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出13.68万元，主要用于缴纳在职人员职业年金支出；死亡抚恤金支出24.25万元。社会保障和就业支出较2019年决算支出增加21.29万元，同比增长4.68%，增加的主要原因是机构改革我单位增挂广西老年大学（老干部党校）区直分校，导致项目经费增加。
2.卫生健康支出11.97万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险费，其中事业单位医疗支出11.97万元。较2019年决算数减少0.89万元，下降6.92%，减少主要原因是2020年在职在编人员减少1人。
3.住房保障支出20.52万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金额支出。较2019年决算数减少1.52万元，减少6.90%，主要原因是2020年在职在编人员减少1人。
4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加（减少）0万元。
5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少2.60万元，下降100%。
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
广西壮族自治区直属机关干部休养所2020年度一般公共预算财政拨款支出509.12万元, 较2019年度决算数增加16.28万元，增长3.30%。其中：基本支出336.96万元，项目支出172.16万元。
广西壮族自治区直属机关干部休养所2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为528.02万元，支出决算为509.12万元，完成年初预算的96.42%。
（一）社会保障和就业支出年初预算为495.53万元，支出决算为476.63万元，完成年初预算的96.19%。实际支出较预算支出减少18.9万元，支出减少的主要原因：2020年在职在编减少1人。
1.离退休人员管理机构年初预算为468.18元，支出决算为411.35万元，支出减少的主要原因是根据自治区财政厅桂财行函〔2020〕291号文要求压减一般性经费支出和2020年在职在编减少1人。
3.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为27.35
万元，支出决算为27.35万元。
4.机关事业单位职业年金缴费支出预算为13.68万元。
5.死亡抚恤年度追加24.25万元，支出决算为24.25万元。
（三）卫生健康支出年初预算为11.97万元，支出决算为11.967万元，完成年初预算的100%，主要用于缴纳在职人员医疗保险费。
事业单位医疗年初预算为11.97万元，支出决算为11.97万元。
（四）住房保障支出年初预算为20.52万元，支出决算为20.52万元，完成年初预算的100%，主要用于缴纳在职人员住房公积金。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出336.96万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出224.88万元，完成年初预算的93.36%。预决算差异的主要原因是2020年在职在编人员减少1人。
（二）商品和服务支出47.53万元，完成年初预算的100.40%。预决算差异的主要原因是差旅费和其他商品和服务支出略微上涨。
（三）对个人和家庭的补助支出64.55万元，完成年初预算的117.77%。预决算差异的主要原因是追加1名退休人员死亡抚恤金。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
广西壮族自治区直属机关干部休养所2020年度政府性基金支出0万元，较2019年度决算数增加（减少）0万元。
广西壮族自治区直属机关干部休养所2020年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
五、2020年度政国有资本经营预算支出决算情况
广西壮族自治区直属机关干部休养所2020年度国有资本经营预算支出0万元。
广西壮族自治区直属机关干部休养所2020年度国有资本预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.83万元，完成年初预算的19.04%，比上年减少0.55万元，主要原因是严格落实中央“八项规定”精神厉行节约和按公务用车管理制度从严控制公务出行用车，严格按照《广西壮族自治区直属机关干部休养所公务接待管理办法》规范公务接待管理，控制陪同人数，确保接待工作务实、节俭、高效、透明。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.83万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算数0万元，比上年增减0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出0.83万元。其中：公务用车购置支出0万元，完成年初预算数0%，比上年增减0万元。
公务用车运行支出0.83万元，完成年初预算数19.04%，比上年减少0.55万元，原因是严格按照《广西壮族自治区直属机关干部休养所公务用车、公务租车管理办法》从严控制公务出行用车和加强对公务用车的维护保养，减少行政消耗性支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行、离休干部保障用车以及开展离退休干部活动服务工作业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算数18.94%。
七、其他重要事项情况说明
（一） 运行经费支出情况说明
广西壮族自治区直属机关干部休养所2020年运行经费支出47.53万元，比年初预算增加0.19万元，增加0.40%，主要原因是差旅费和其他商品和服务支出略微上涨。
（二）政府采购支出情况说明
广西壮族自治区直属机关干部休养所2020年政府采购支出总额93.97万元，其中：政府采购货物支出2.00万元、政府采购工程支出70.00万元、政府采购服务支出21.97万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，广西壮族自治区直属机关干部休养所共有车辆1辆，其中老干部服务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，200万以上预算项目需要开展绩效管理工作，我所2020年4个项目预算金额均低于200万元，故未开展绩效管理工作。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
本单位未开展预算绩效管理工作，无项目绩效自评结果。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定支出的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
